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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 595.00 | 95 224.00 | 2 371.00 | 97 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 356.00 | 103 937.00 | 2 420.00 | 106 356.00 |
BZ Autres créances | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CF Disponibilités | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 515.00 | 103 937.00 | 23 579.00 | 127 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DH Report à nouveau | -139 736.00 | -140 343.00 | | -139 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 758.00 | 607.00 | | 4 758.00 |
DL TOTAL (I) | -88 811.00 | -93 569.00 | | -88 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 022.00 | 74 885.00 | | 74 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 007.00 | 36 674.00 | | 37 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 390.00 | 111 559.00 | | 112 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 579.00 | 17 989.00 | | 23 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 390.00 | 111 559.00 | | 112 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
FG Production vendue services | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 064.00 | 1 103.00 | | 1 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 45.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -45.00 | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 991.00 | 13 571.00 | | 22 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 233.00 | 12 964.00 | | 18 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 758.00 | 607.00 | | 4 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 356.00 | | | 106 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 595.00 | | | 97 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 489.00 | 1 447.00 | | 102 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 777.00 | 1 447.00 | | 93 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VI Groupe et associés | 74 022.00 | 74 022.00 | | 74 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 390.00 | 112 390.00 | | 112 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19.00 | | | 19.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 818.00 | 4 972.00 | | 2 818.00 |
ST Autres comptes | 8 440.00 | 4 496.00 | | 8 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 73.00 | 49.00 | | 73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92.00 | 49.00 | | 92.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 908.00 | 5 800.00 | | 2 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 746.00 | 10 051.00 | | 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 258.00 | 9 469.00 | | 11 258.00 |