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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 595.00 | 96 135.00 | 1 460.00 | 97 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 356.00 | 104 847.00 | 1 509.00 | 106 356.00 |
BZ Autres créances | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CF Disponibilités | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 250.00 | 104 847.00 | 7 403.00 | 112 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DH Report à nouveau | -134 978.00 | -139 736.00 | | -134 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 755.00 | 4 758.00 | | -12 755.00 |
DL TOTAL (I) | -101 566.00 | -88 811.00 | | -101 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 799.00 | 74 022.00 | | 71 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 003.00 | 37 007.00 | | 37 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | 1 360.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 969.00 | 112 390.00 | | 108 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 403.00 | 23 579.00 | | 7 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 969.00 | 112 390.00 | | 108 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 006.00 | 1 064.00 | | 1 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 279.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -259.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880.00 | 22 991.00 | | 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 636.00 | 18 233.00 | | 13 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 755.00 | 4 758.00 | | -12 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 356.00 | | | 106 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 595.00 | | | 97 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 937.00 | 910.00 | | 103 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 224.00 | 910.00 | | 95 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 71 799.00 | 71 799.00 | | 71 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 969.00 | 108 969.00 | | 108 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 19.00 | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 545.00 | 2 818.00 | | 1 545.00 |
ST Autres comptes | 4 950.00 | 8 440.00 | | 4 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258.00 | | | 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | 73.00 | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145.00 | 92.00 | | 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176.00 | 2 908.00 | | 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 782.00 | 746.00 | | 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 754.00 | 11 258.00 | | 6 754.00 |