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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 155.00 | 8 832.00 | 324.00 | 9 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 321.00 | 96 962.00 | 14 359.00 | 111 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 323.00 | 105 794.00 | 98 529.00 | 204 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BT Marchandises | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 270.00 | 1 028.00 | 110 242.00 | 111 270.00 |
CF Disponibilités | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 305.00 | 1 028.00 | 154 277.00 | 155 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 629.00 | 106 822.00 | 252 806.00 | 359 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 187 518.00 | | | 187 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
DL TOTAL (I) | 232 222.00 | | | 232 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 806.00 | | | 252 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
FG Production vendue services | 235 914.00 | | 235 914.00 | 235 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 387.00 | | 241 387.00 | 241 387.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 792.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | | | 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 178.00 | | | 249 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 975.00 | | | 242 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 735.00 | | 1 588.00 | 202 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 888.00 | | 1 588.00 | 118 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 002.00 | 5 792.00 | | 100 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 002.00 | 5 792.00 | | 100 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 028.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 791.00 | 1 028.00 | 7 791.00 | 7 791.00 |
UG ‐ Financières | | 1 028.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 536.00 | 7 237.00 | 7 299.00 | 14 536.00 |
VW T.V.A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
ST Autres comptes | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 277.00 | | | 48 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 790.00 | | | 36 790.00 |