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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 884.00 | 9 178.00 | 707.00 | 9 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 970.00 | 102 002.00 | 9 968.00 | 111 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 702.00 | 111 180.00 | 94 522.00 | 205 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BT Marchandises | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 270.00 | 1 180.00 | 110 090.00 | 111 270.00 |
CF Disponibilités | 41 615.00 | | 41 615.00 | 41 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 783.00 | 1 180.00 | 178 602.00 | 179 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 484.00 | 112 360.00 | 273 124.00 | 385 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 193 722.00 | | | 193 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
DL TOTAL (I) | 251 199.00 | | | 251 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 124.00 | | | 273 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
FG Production vendue services | 232 605.00 | | 232 605.00 | 232 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 023.00 | | 237 023.00 | 237 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 386.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | | | 17.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 303.00 | | | 246 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 327.00 | | | 227 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 323.00 | | 1 378.00 | 204 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 476.00 | | 1 378.00 | 120 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 794.00 | 5 386.00 | | 105 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 794.00 | 5 386.00 | | 105 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 028.00 | 152.00 | | 1 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028.00 | 152.00 | | 1 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028.00 | 152.00 | | 1 028.00 |
UG ‐ Financières | | 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 704.00 | 11 405.00 | 7 299.00 | 18 704.00 |
VW T.V.A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
ST Autres comptes | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 487.00 | | | 35 487.00 |