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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 950.00 | 11 720.00 | 3 229.00 | 14 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 336.00 | 26 482.00 | 17 853.00 | 44 336.00 |
BT Marchandises | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 550.00 | | 86 550.00 | 86 550.00 |
BZ Autres créances | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 204.00 | | 121 204.00 | 121 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 541.00 | 26 482.00 | 139 058.00 | 165 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 341.00 | | | 67 341.00 |
DG Autres réserves | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
DL TOTAL (I) | 89 794.00 | | | 89 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
EA Autres dettes | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 264.00 | | | 49 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 058.00 | | | 139 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 264.00 | | | 49 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | | | 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 777.00 | | 213 777.00 | 213 777.00 |
FG Production vendue services | 98 013.00 | | 98 013.00 | 98 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 791.00 | | 311 791.00 | 311 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 405.00 | | | -16 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 978.00 | | | 323 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 023.00 | | | 318 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903.00 | | | 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 658.00 | 824.00 | | 25 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 658.00 | 824.00 | | 25 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 86 550.00 | | | 86 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 062.00 | 89 544.00 | 517.00 | 90 062.00 |
VW T.V.A. | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
ST Autres comptes | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
YT Sous‐traitance | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 933.00 | | | 65 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 611.00 | | | 54 611.00 |