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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 428.00 | 10 599.00 | 8 829.00 | 19 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 950.00 | 12 545.00 | 2 405.00 | 14 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 002.00 | 23 144.00 | 25 857.00 | 49 002.00 |
BT Marchandises | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 732.00 | | 62 732.00 | 62 732.00 |
BZ Autres créances | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 805.00 | | 99 805.00 | 99 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 808.00 | 23 144.00 | 125 663.00 | 148 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 341.00 | | | 67 341.00 |
DG Autres réserves | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233.00 | | | 233.00 |
DL TOTAL (I) | 90 027.00 | | | 90 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 663.00 | | | 125 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 873.00 | | 202 873.00 | 202 873.00 |
FG Production vendue services | 87 465.00 | | 87 465.00 | 87 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 338.00 | | 290 338.00 | 290 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | 3 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 566.00 | | | -3 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 174.00 | | | 292 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 941.00 | | | 291 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233.00 | | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 336.00 | | 9 865.00 | 44 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 198.00 | 49 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 198.00 | 34 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 712.00 | | 9 865.00 | 29 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903.00 | | | 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 482.00 | 1 860.00 | 5 198.00 | 26 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 482.00 | 1 860.00 | 5 198.00 | 26 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 62 732.00 | | | 62 732.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 637.00 | 3 304.00 | 5 333.00 | 8 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 423.00 | 67 905.00 | 517.00 | 68 423.00 |
VW T.V.A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 636.00 | 30 303.00 | 5 333.00 | 35 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
ST Autres comptes | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
YT Sous‐traitance | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 964.00 | | | 61 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 735.00 | | | 50 735.00 |