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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 22 927.00 | 20 535.00 | 2 392.00 | 22 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CF Disponibilités | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 131.00 | 20 535.00 | 20 596.00 | 41 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 131.00 | 20 535.00 | 20 596.00 | 41 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 246 961.00 | | |
DH Report à nouveau | -366 932.00 | | | -366 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 888.00 | -613 893.00 | | -19 888.00 |
DL TOTAL (I) | -342 820.00 | -322 932.00 | | -342 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 191.00 | 240 000.00 | | 180 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 027.00 | 93 802.00 | | 162 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 929.00 | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | 1 042.00 | | 25.00 |
EA Autres dettes | 16 433.00 | 16 874.00 | | 16 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 416.00 | 356 647.00 | | 363 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 596.00 | 33 715.00 | | 20 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 416.00 | 176 647.00 | | 243 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 679.00 | 20 164.00 | | 6 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 679.00 | -20 164.00 | | -6 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123.00 | 12 414.00 | | 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 012.00 | 626 307.00 | | 20 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 888.00 | -613 893.00 | | -19 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487.00 | | | 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 191.00 | 60 191.00 | 120 000.00 | 180 191.00 |
VI Groupe et associés | 162 027.00 | 162 027.00 | | 162 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 416.00 | 243 416.00 | 120 000.00 | 363 416.00 |