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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 900.00 | 4 292.00 | 3 607.00 | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 672.00 | 160 884.00 | 31 787.00 | 192 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 115.00 | 167 577.00 | 36 538.00 | 204 115.00 |
BT Marchandises | 103 438.00 | 11 554.00 | 91 884.00 | 103 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 793.00 | | 45 793.00 | 45 793.00 |
BZ Autres créances | 162 481.00 | | 162 481.00 | 162 481.00 |
CF Disponibilités | 93 001.00 | | 93 001.00 | 93 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 164.00 | 11 554.00 | 399 610.00 | 411 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 279.00 | 179 131.00 | 436 148.00 | 615 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 438.00 | | | 155 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
DL TOTAL (I) | 340 772.00 | | | 340 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 376.00 | | | 95 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 148.00 | | | 436 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 376.00 | | | 95 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 556.00 | 14 609.00 | 56 588.00 | 209 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 156.00 | 14 609.00 | 56 588.00 | 207 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 823.00 | | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 547.00 | 214 724.00 | 823.00 | 215 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 376.00 | 95 376.00 | | 95 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
ST Autres comptes | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 445.00 | | | 75 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
YT Sous‐traitance | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 845.00 | | | 170 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 934.00 | | | 149 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 997.00 | | | 203 997.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |