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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 604.00 | 803.00 | 3 801.00 | 4 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 092.00 | 70 784.00 | 158 308.00 | 229 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 842.00 | 71 587.00 | 245 255.00 | 316 842.00 |
BT Marchandises | 196 451.00 | 34 000.00 | 162 451.00 | 196 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BZ Autres créances | 32 353.00 | | 32 353.00 | 32 353.00 |
CF Disponibilités | 107 793.00 | | 107 793.00 | 107 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 103.00 | 34 000.00 | 308 103.00 | 342 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 945.00 | 105 587.00 | 553 358.00 | 658 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 016.00 | | 16 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 056.00 | 29 049.00 | | 36 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 755.00 | 7 190.00 | | 57 755.00 |
DL TOTAL (I) | 272 622.00 | 214 867.00 | | 272 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 841.00 | 68 663.00 | | 193 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 541.00 | 64 962.00 | | 50 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 719.00 | 32 169.00 | | 30 719.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | 1 849.00 | | 3 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 507.00 | 214.00 | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 736.00 | 188 248.00 | | 280 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 358.00 | 403 115.00 | | 553 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 720.00 | 139 534.00 | | 136 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 880.00 | | 896 880.00 | 896 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 880.00 | | 896 880.00 | 896 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 67 871.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 433.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 430.00 | 680.00 | | 11 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 489.00 | 650 773.00 | | 977 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 734.00 | 643 582.00 | | 919 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 755.00 | 7 190.00 | | 57 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 186.00 | 26 651.00 | 1 250.00 | 46 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 186.00 | 26 651.00 | 1 250.00 | 46 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 541.00 | 50 541.00 | | 50 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 841.00 | 49 825.00 | 144 017.00 | 193 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 736.00 | 136 720.00 | 144 017.00 | 280 736.00 |