| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 647.00 | | 75 647.00 | 75 647.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 613.00 | 12 371.00 | 48 242.00 | 60 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 152 384.00 | 13 114.00 | 139 270.00 | 152 384.00 |
BT Marchandises | 81 864.00 | 2 549.00 | 79 314.00 | 81 864.00 |
BZ Autres créances | 406 719.00 | | 406 719.00 | 406 719.00 |
CF Disponibilités | 67 726.00 | | 67 726.00 | 67 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 795.00 | 2 549.00 | 555 246.00 | 557 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 179.00 | 15 663.00 | 694 516.00 | 710 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 69 475.00 | 69 475.00 | | 69 475.00 |
DH Report à nouveau | 112 157.00 | 105 960.00 | | 112 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 218.00 | 6 196.00 | | -1 218.00 |
DL TOTAL (I) | 378 414.00 | 379 632.00 | | 378 414.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 712.00 | 103 995.00 | | 117 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 178.00 | 7 901.00 | | 8 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 834.00 | 129 493.00 | | 108 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 378.00 | 113 636.00 | | 81 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 102.00 | 355 022.00 | | 316 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 516.00 | 774 654.00 | | 694 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 102.00 | 279 604.00 | | 316 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 373.00 | | 625 373.00 | 625 373.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 373.00 | | 625 373.00 | 625 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 549.00 | |
GE Autres charges | | | 83 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 63 833.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 608.00 | | | 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 439.00 | | | 82 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 348 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 354 500.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 000.00 | 369 654.00 | | 420 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | 409 651.00 | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | -55 151.00 | | -80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 855.00 | 1 079 862.00 | | 672 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 073.00 | 1 073 666.00 | | 674 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 218.00 | 6 196.00 | | -1 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 053.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 362.00 | | 14 022.00 | 138 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 891.00 | | | 90 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 334.00 | | 14 022.00 | 47 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 427.00 | 6 687.00 | | 6 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 427.00 | 6 687.00 | | 6 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 481.00 | 2 549.00 | 7 481.00 | 7 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 481.00 | 2 549.00 | 7 481.00 | 7 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 481.00 | 2 549.00 | 47 481.00 | 47 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 549.00 | 7 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 834.00 | 108 834.00 | | 108 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 557.00 | 117 557.00 | | 117 557.00 |
VI Groupe et associés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VP Divers | 362 792.00 | | | 362 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 652.00 | | | 389 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 205.00 | 408 205.00 | | 408 205.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 102.00 | 316 102.00 | | 316 102.00 |