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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 647.00 | | 75 647.00 | 75 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 406.00 | 18 868.00 | 38 538.00 | 57 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 177.00 | 19 611.00 | 129 567.00 | 149 177.00 |
BT Marchandises | 64 945.00 | 1 648.00 | 63 297.00 | 64 945.00 |
BZ Autres créances | 400 813.00 | | 400 813.00 | 400 813.00 |
CF Disponibilités | 59 256.00 | | 59 256.00 | 59 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 914.00 | 1 648.00 | 525 266.00 | 526 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 091.00 | 21 258.00 | 654 833.00 | 676 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 69 475.00 | 69 475.00 | | 69 475.00 |
DH Report à nouveau | 110 939.00 | 112 157.00 | | 110 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 762.00 | -1 218.00 | | -7 762.00 |
DL TOTAL (I) | 370 652.00 | 378 414.00 | | 370 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 832.00 | 117 712.00 | | 108 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 8 178.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 967.00 | 108 834.00 | | 84 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 790.00 | 81 378.00 | | 89 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 181.00 | 316 102.00 | | 284 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 833.00 | 694 516.00 | | 654 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 181.00 | 316 102.00 | | 284 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 981.00 | | 503 981.00 | 503 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 981.00 | | 503 981.00 | 503 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 65 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 360.00 | 6 080.00 | | 5 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 728.00 | 82 479.00 | | 61 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 467.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 407.00 | 40 000.00 | | 4 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 854.00 | 120 000.00 | | 2 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 854.00 | 120 000.00 | | 2 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 553.00 | -80 000.00 | | 1 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 5 460.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 940.00 | 672 855.00 | | 510 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 702.00 | 674 073.00 | | 518 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 762.00 | -1 218.00 | | -7 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 781.00 | | | 781.00 |