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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 480 024.00 | 332 590.00 | 147 435.00 | 480 024.00 |
040 Immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 686.00 | 332 719.00 | 162 968.00 | 495 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 640.00 | 1 524.00 | 2 116.00 | 3 640.00 |
072 Créances – Autres | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
084 Disponibilités | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 321.00 | 1 524.00 | 54 797.00 | 56 321.00 |
110 Total général Actif | 552 008.00 | 334 243.00 | 217 765.00 | 552 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 035.00 | | | 88 035.00 |
230 Autres produits | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 760.00 | | | 89 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 113.00 | | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -5 031.00 | | | -5 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
252 Charges sociales | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 480.00 | | | 84 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 484 196.00 | | | 484 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |