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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 457 946.00 | 343 617.00 | 114 329.00 | 457 946.00 |
040 Immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 608.00 | 343 746.00 | 129 862.00 | 473 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 796.00 | 1 524.00 | 16 272.00 | 17 796.00 |
072 Créances – Autres | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
084 Disponibilités | 32 157.00 | | 32 157.00 | 32 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 922.00 | 1 524.00 | 54 398.00 | 55 922.00 |
110 Total général Actif | 529 530.00 | 345 270.00 | 184 260.00 | 529 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 181.00 | | | 91 181.00 |
230 Autres produits | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 651.00 | | | 92 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12.00 | | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | | | 464.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
252 Charges sociales | 472.00 | | | 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 700.00 | | | 82 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 686.00 | | | 495 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |