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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 163 241.00 | 1 449 373.00 | 713 868.00 | 2 163 241.00 |
BF Prêts | 297 276.00 | 297 276.00 | | 297 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 339.00 | 141 339.00 | | 141 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 270.00 | 2 558 290.00 | 751 980.00 | 3 310 270.00 |
BZ Autres créances | 549 540.00 | 297 646.00 | 251 894.00 | 549 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 111 384.00 | | 111 384.00 | 111 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 923.00 | 297 646.00 | 363 277.00 | 660 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 194.00 | 2 855 936.00 | 1 115 257.00 | 3 971 194.00 |
CU Autres participations | 708 415.00 | 670 303.00 | 38 112.00 | 708 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 004.00 | 200 004.00 | | 200 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DH Report à nouveau | -699 436.00 | -683 535.00 | | -699 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 186.00 | -15 901.00 | | -19 186.00 |
DL TOTAL (I) | -516 113.00 | -496 927.00 | | -516 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 916.00 | 1 609 250.00 | | 1 608 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
EA Autres dettes | 15 358.00 | 15 383.00 | | 15 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 370.00 | 1 631 729.00 | | 1 631 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 257.00 | 1 134 802.00 | | 1 115 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 608 916.00 | | | 1 608 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 465.00 | 10 157.00 | | 6 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 650.00 | 26 058.00 | | 25 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 186.00 | -15 901.00 | | -19 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310 270.00 | | | 3 310 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 310 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310 270.00 | | | 3 310 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 879 870.00 | | | 18 879 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 297 646.00 | | | 297 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 855 936.00 | | | 2 855 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 855 936.00 | | | 2 855 936.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |