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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 628 064.00 | 914 196.00 | 713 868.00 | 1 628 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 176.00 | 914 196.00 | 751 980.00 | 1 666 176.00 |
BZ Autres créances | 244 751.00 | 86 193.00 | 158 558.00 | 244 751.00 |
CF Disponibilités | 83 063.00 | | 83 063.00 | 83 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 814.00 | 86 193.00 | 241 621.00 | 327 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 990.00 | 1 000 389.00 | 993 601.00 | 1 993 990.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 004.00 | 200 004.00 | | 200 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DH Report à nouveau | -718 622.00 | -699 436.00 | | -718 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 395.00 | -19 186.00 | | -104 395.00 |
DL TOTAL (I) | -620 508.00 | -516 113.00 | | -620 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607 915.00 | 1 608 916.00 | | 1 607 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 096.00 | | |
EA Autres dettes | 6 194.00 | 15 358.00 | | 6 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 109.00 | 1 631 370.00 | | 1 614 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 601.00 | 1 115 257.00 | | 993 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 193.00 | |
GE Autres charges | | | 152 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 644 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 494 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 655 205.00 | | | 1 655 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655 205.00 | | | 1 655 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 645 922.00 | | | -1 645 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 001.00 | 6 465.00 | | 1 956 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 396.00 | 25 650.00 | | 2 060 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 395.00 | -19 186.00 | | -104 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310 270.00 | | | 3 310 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 644 094.00 | 1 666 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 644 094.00 | 1 666 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310 270.00 | | | 3 310 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 879 870.00 | | 9 737 910.00 | 18 879 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 259 849.00 | 86 193.00 | 259 849.00 | 259 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 818 140.00 | 86 193.00 | 1 903 944.00 | 2 818 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 818 140.00 | 86 193.00 | 1 903 944.00 | 2 818 140.00 |