| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 816 772.00 | 4 656 260.00 | 160 512.00 | 4 816 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 521.00 | | 248 521.00 | 248 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 979.00 | 19 175.00 | 803.00 | 19 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 881.00 | 17 943.00 | 9 939.00 | 27 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 115 724.00 | 4 693 378.00 | 422 346.00 | 5 115 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
BZ Autres créances | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 349.00 | | 75 349.00 | 75 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 073.00 | 4 693 378.00 | 497 695.00 | 5 191 073.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 475.00 | 54 994.00 | | 61 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 824.00 | 6 481.00 | | 6 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
DL TOTAL (I) | 128 126.00 | 121 303.00 | | 128 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 703.00 | 3 634.00 | | 4 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 450.00 | 14 029.00 | | 7 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 245.00 | 76 247.00 | | 116 245.00 |
EA Autres dettes | 94 176.00 | 91 590.00 | | 94 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 351.00 | 175 009.00 | | 130 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 569.00 | 360 508.00 | | 369 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 695.00 | 481 810.00 | | 497 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
FG Production vendue services | 150 486.00 | | 150 486.00 | 150 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 362.00 | | 156 362.00 | 156 362.00 |
FN Production immobilisée | | | 411 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 876.00 | |
GE Autres charges | | | 33 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 362.00 | 9 099.00 | | 7 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 362.00 | 9 099.00 | | 7 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 362.00 | -9 099.00 | | -7 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 075.00 | -5 907.00 | | -4 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 071.00 | 768 851.00 | | 743 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 248.00 | 762 371.00 | | 736 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 824.00 | 6 481.00 | | 6 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 629.00 | 1 972.00 | | 2 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 825 096.00 | | 290 628.00 | 4 825 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 115 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 065 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 778 686.00 | | 286 607.00 | 4 778 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 840.00 | | 3 021.00 | 44 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 000.00 | 1 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 444 503.00 | 248 876.00 | | 4 444 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410 222.00 | 246 038.00 | | 4 410 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 280.00 | 2 837.00 | | 34 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 476.00 | 86 476.00 | | 86 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 176.00 | 94 176.00 | | 94 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 351.00 | 130 351.00 | | 130 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VI Groupe et associés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 760.00 | 75 189.00 | 1 571.00 | 76 760.00 |
VW T.V.A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 569.00 | 369 569.00 | | 369 569.00 |