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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099 375.00 | 4 954 880.00 | 144 495.00 | 5 099 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 249.00 | | 233 249.00 | 233 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 362.00 | 19 696.00 | 1 666.00 | 21 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 364.00 | 20 649.00 | 8 715.00 | 29 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 385 920.00 | 4 995 224.00 | 390 696.00 | 5 385 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 508.00 | | 67 508.00 | 67 508.00 |
BZ Autres créances | 92 598.00 | | 92 598.00 | 92 598.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 347.00 | | 163 347.00 | 163 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 549 267.00 | 4 995 224.00 | 554 043.00 | 5 549 267.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 299.00 | 61 475.00 | | 68 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 645.00 | 6 824.00 | | 3 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 838.00 | 51 443.00 | | 17 838.00 |
DL TOTAL (I) | 98 166.00 | 128 126.00 | | 98 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 573.00 | 16 643.00 | | 4 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 757.00 | 4 703.00 | | 5 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 018.00 | 7 450.00 | | 77 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 377.00 | 116 245.00 | | 114 377.00 |
EA Autres dettes | 94 293.00 | 94 176.00 | | 94 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 858.00 | 130 351.00 | | 159 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 877.00 | 369 569.00 | | 455 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 043.00 | 497 695.00 | | 554 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
FG Production vendue services | 119 525.00 | | 119 525.00 | 119 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 896.00 | | 124 896.00 | 124 896.00 |
FN Production immobilisée | | | 530 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 846.00 | |
GE Autres charges | | | 67 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 495.00 | 7 362.00 | | 17 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 495.00 | 7 362.00 | | 17 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 238.00 | -7 362.00 | | -6 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 336.00 | -4 075.00 | | -4 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 142.00 | 743 071.00 | | 906 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 497.00 | 736 248.00 | | 902 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 645.00 | 6 824.00 | | 3 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 959.00 | 2 629.00 | | 2 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 115 724.00 | 267 330.00 | 2 866.00 | 5 115 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 385 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 332 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 065 293.00 | 267 330.00 | | 5 065 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 860.00 | | 2 866.00 | 47 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 693 378.00 | 301 846.00 | | 4 693 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 656 260.00 | 298 619.00 | | 4 656 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 118.00 | 3 227.00 | | 37 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 018.00 | 77 018.00 | | 77 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 546.00 | 77 546.00 | | 77 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 293.00 | 94 293.00 | | 94 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 858.00 | 159 858.00 | | 159 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 67 508.00 | | | 67 508.00 |
VB T. V. A. | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VI Groupe et associés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 998.00 | | | 73 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 864.00 | 163 293.00 | 1 571.00 | 164 864.00 |
VW T.V.A. | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 877.00 | 455 877.00 | | 455 877.00 |