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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
AH Fonds commercial | 438 406.00 | | 438 406.00 | 438 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 912.00 | 252 972.00 | 24 940.00 | 277 912.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 105.00 | 285 987.00 | 480 118.00 | 766 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 159.00 | 23 580.00 | 541 579.00 | 565 159.00 |
BZ Autres créances | 42 373.00 | | 42 373.00 | 42 373.00 |
CF Disponibilités | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 966.00 | 23 580.00 | 627 386.00 | 650 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 072.00 | 309 568.00 | 1 107 504.00 | 1 417 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 352.00 | 118 352.00 | | 118 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
DG Autres réserves | 250 203.00 | 276 980.00 | | 250 203.00 |
DH Report à nouveau | 65 731.00 | | | 65 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 527.00 | 146 062.00 | | 160 527.00 |
DL TOTAL (I) | 610 533.00 | 557 114.00 | | 610 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 821.00 | 59 686.00 | | 35 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 128.00 | 1 001.00 | | 22 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 370.00 | 170 470.00 | | 197 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 369.00 | 258 186.00 | | 201 369.00 |
EA Autres dettes | 40 283.00 | 28 041.00 | | 40 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 971.00 | 542 395.00 | | 496 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 504.00 | 1 099 510.00 | | 1 107 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 397.00 | 511 884.00 | | 480 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 684.00 | | 1 220 684.00 | 1 220 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 684.00 | | 1 220 684.00 | 1 220 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 021.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 466.00 | 2 606.00 | | 3 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 673.00 | 1 184.00 | | 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 659.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 1 361.00 | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 1 361.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | -703.00 | | -763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 753.00 | 59 434.00 | | 65 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 253.00 | 1 152 846.00 | | 1 224 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 726.00 | 1 006 784.00 | | 1 063 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 527.00 | 146 062.00 | | 160 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 850.00 | | 1 255.00 | 765 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 16 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 766 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 422.00 | | | 471 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 657.00 | | 1 255.00 | 276 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 055.00 | 15 932.00 | | 270 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 040.00 | 15 932.00 | | 237 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 559.00 | 10 021.00 | | 13 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 559.00 | 10 021.00 | | 13 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 559.00 | 10 021.00 | | 13 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 370.00 | 197 370.00 | | 197 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 873.00 | 53 873.00 | | 53 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
UX Autres créances clients | 536 876.00 | | | 536 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
VB T. V. A. | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 512.00 | 13 937.00 | 16 575.00 | 30 512.00 |
VI Groupe et associés | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 388.00 | 631 016.00 | 15 372.00 | 646 388.00 |
VW T.V.A. | 101 501.00 | 101 501.00 | | 101 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 972.00 | 480 397.00 | 16 575.00 | 496 972.00 |