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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 967.00 | 34 055.00 | 4 912.00 | 38 967.00 |
AH Fonds commercial | 438 406.00 | | 438 406.00 | 438 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 691.00 | 258 348.00 | 56 343.00 | 314 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 436.00 | 292 403.00 | 515 033.00 | 807 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 311.00 | 33 559.00 | 727 752.00 | 761 311.00 |
BZ Autres créances | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
CF Disponibilités | 49 347.00 | | 49 347.00 | 49 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 801.00 | 33 559.00 | 844 243.00 | 877 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 238.00 | 325 962.00 | 1 359 276.00 | 1 685 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 352.00 | 118 352.00 | | 118 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
DG Autres réserves | 395 335.00 | 351 360.00 | | 395 335.00 |
DH Report à nouveau | 65 731.00 | 65 731.00 | | 65 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 656.00 | 151 084.00 | | 146 656.00 |
DL TOTAL (I) | 741 794.00 | 702 246.00 | | 741 794.00 |
DP Provisions pour risques | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 807.00 | 66 380.00 | | 53 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 045.00 | 71 887.00 | | 93 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 454.00 | 143 405.00 | | 139 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 733.00 | 276 363.00 | | 305 733.00 |
EA Autres dettes | 21 393.00 | 41 415.00 | | 21 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 432.00 | 602 883.00 | | 613 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 276.00 | 1 305 129.00 | | 1 359 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 028.00 | 555 552.00 | | 581 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 940.00 | | 39 058.00 | 794 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 562.00 | 807 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 562.00 | 314 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 373.00 | | | 477 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 195.00 | | 39 058.00 | 302 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 595.00 | 25 039.00 | 22 231.00 | 289 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 214.00 | 2 842.00 | | 31 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 381.00 | 22 197.00 | 22 231.00 | 258 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 050.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 968.00 | 17 590.00 | | 15 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 968.00 | 17 590.00 | | 15 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 968.00 | 21 640.00 | | 15 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 590.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 454.00 | 139 454.00 | | 139 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 299.00 | 65 299.00 | | 65 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 020.00 | 74 020.00 | | 74 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
UX Autres créances clients | 721 041.00 | 721 041.00 | | 721 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
VB T. V. A. | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VC Groupe et associés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 692.00 | 21 288.00 | 32 404.00 | 53 692.00 |
VI Groupe et associés | 93 045.00 | 93 045.00 | | 93 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 826.00 | 828 454.00 | 15 372.00 | 843 826.00 |
VW T.V.A. | 148 436.00 | 148 436.00 | | 148 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 432.00 | 581 028.00 | 32 404.00 | 613 432.00 |