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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 735.00 | | 95 735.00 | 95 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 017.00 | 91 744.00 | 3 273.00 | 95 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 711.00 | 199 085.00 | 214 626.00 | 413 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 828.00 | 290 829.00 | 313 999.00 | 604 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BN En cours de production de biens | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 527.00 | | 49 527.00 | 49 527.00 |
BZ Autres créances | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CF Disponibilités | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 278.00 | | 97 278.00 | 97 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 106.00 | 290 829.00 | 411 277.00 | 702 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
DH Report à nouveau | -54 094.00 | -74 943.00 | | -54 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 302.00 | 20 849.00 | | 60 302.00 |
DL TOTAL (I) | 172 537.00 | 112 235.00 | | 172 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 403.00 | 204 434.00 | | 166 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 047.00 | 17 944.00 | | 3 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 315.00 | 38 772.00 | | 23 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 976.00 | 52 098.00 | | 45 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 740.00 | 313 248.00 | | 238 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 277.00 | 425 483.00 | | 411 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 526 817.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 528 647.00 | |
FM Production stockée | | | 4 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 914.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 512.00 | -533.00 | | -1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 576.00 | 441 218.00 | | 542 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 274.00 | 420 369.00 | | 482 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 302.00 | 20 849.00 | | 60 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 876.00 | 5 254.00 | | 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 582.00 | | | 616 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 735.00 | | | 95 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 483.00 | | | 520 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 403.00 | 34 189.00 | 132 213.00 | 166 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 415.00 | 60 415.00 | | 60 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 740.00 | 106 526.00 | 132 213.00 | 238 740.00 |