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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 015.00 | 280.00 | 95 735.00 | 96 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 716.00 | 91 926.00 | 9 790.00 | 101 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 290.00 | 252 621.00 | 162 670.00 | 415 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 385.00 | 344 826.00 | 268 559.00 | 613 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
BN En cours de production de biens | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 991.00 | | 48 991.00 | 48 991.00 |
BZ Autres créances | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CF Disponibilités | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 475.00 | | 94 475.00 | 94 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 861.00 | 344 826.00 | 363 035.00 | 707 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 085.00 | 537.00 | | 1 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 290.00 | 547.00 | | 15 290.00 |
DL TOTAL (I) | 188 375.00 | 173 085.00 | | 188 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 913.00 | 132 213.00 | | 106 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 124.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 063.00 | 34 699.00 | | 28 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 285.00 | 59 003.00 | | 39 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 660.00 | 226 040.00 | | 174 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 035.00 | 399 125.00 | | 363 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 922.00 | 129 424.00 | | 112 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 499 478.00 | |
FG Production vendue services | | | 92.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 570.00 | |
FM Production stockée | | | 3 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 600.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 700.00 | 484 619.00 | | 505 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 409.00 | 484 071.00 | | 490 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 290.00 | 547.00 | | 15 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 789.00 | | 1 065.00 | 613 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469.00 | 613 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 469.00 | 517 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 015.00 | 815.00 | | 96 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 410.00 | | 1 065.00 | 517 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 058.00 | 30 236.00 | 1 469.00 | 316 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 74.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 853.00 | 30 162.00 | 1 469.00 | 315 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 48 991.00 | 48 991.00 | | 48 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 616.00 | 34 878.00 | 61 738.00 | 96 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 903.00 | 60 903.00 | | 60 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 660.00 | 112 922.00 | 61 738.00 | 174 660.00 |