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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 691.00 | | 138 691.00 | 138 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
AP Constructions | 309 391.00 | 178 143.00 | 131 249.00 | 309 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 673.00 | 218 119.00 | 16 554.00 | 234 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 799.00 | 131 020.00 | 15 779.00 | 146 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 264.00 | 533 802.00 | 315 462.00 | 849 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BN En cours de production de biens | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BT Marchandises | 228 445.00 | | 228 445.00 | 228 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 096.00 | 14 646.00 | 184 450.00 | 199 096.00 |
BZ Autres créances | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
CF Disponibilités | 112 310.00 | | 112 310.00 | 112 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 720.00 | 14 646.00 | 560 074.00 | 574 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 984.00 | 548 448.00 | 875 536.00 | 1 423 984.00 |
CU Autres participations | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 189 788.00 | | | 189 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 343.00 | | | 65 343.00 |
DL TOTAL (I) | 343 131.00 | | | 343 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 019.00 | | | 143 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 729.00 | | | 144 729.00 |
EA Autres dettes | 231 176.00 | | | 231 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 406.00 | | | 532 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 536.00 | | | 875 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 992.00 | | | 399 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 496.00 | | 29 090.00 | 890 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 321.00 | 849 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 321.00 | 690 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 210.00 | | | 145 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 095.00 | | 29 090.00 | 732 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 442.00 | 47 622.00 | 51 262.00 | 537 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 922.00 | 47 622.00 | 51 262.00 | 530 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 334.00 | 2 662.00 | 350.00 | 12 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 334.00 | 2 662.00 | 350.00 | 12 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 334.00 | 2 662.00 | 350.00 | 12 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 662.00 | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 019.00 | 143 019.00 | | 143 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 138.00 | 65 138.00 | | 65 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 176.00 | 98 762.00 | 132 414.00 | 231 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
UX Autres créances clients | 181 567.00 | | | 181 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VI Groupe et associés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 776.00 | 213 016.00 | 12 760.00 | 225 776.00 |
VW T.V.A. | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 365.00 | 399 951.00 | 132 414.00 | 532 365.00 |