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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 691.00 | | 138 691.00 | 138 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AP Constructions | 309 391.00 | 198 779.00 | 110 612.00 | 309 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 056.00 | 226 983.00 | 13 073.00 | 240 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 225.00 | 132 799.00 | 11 426.00 | 144 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 864.00 | 563 672.00 | 293 192.00 | 856 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BN En cours de production de biens | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BT Marchandises | 211 497.00 | | 211 497.00 | 211 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 535.00 | 14 627.00 | 162 909.00 | 177 535.00 |
BZ Autres créances | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
CF Disponibilités | 67 854.00 | | 67 854.00 | 67 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 709.00 | 14 627.00 | 492 082.00 | 506 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 572.00 | 578 298.00 | 785 274.00 | 1 363 572.00 |
CU Autres participations | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 255 131.00 | | | 255 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 683.00 | | | -22 683.00 |
DL TOTAL (I) | 320 448.00 | | | 320 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 363.00 | | | 135 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 690.00 | | | 85 690.00 |
EA Autres dettes | 227 375.00 | | | 227 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 826.00 | | | 464 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 274.00 | | | 785 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 852.00 | | | 391 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 264.00 | | 18 585.00 | 849 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 985.00 | 856 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 410.00 | 143 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 575.00 | 699 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 210.00 | | | 145 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 863.00 | | 18 585.00 | 690 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 802.00 | 39 139.00 | 9 269.00 | 533 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | 1 410.00 | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 282.00 | 39 139.00 | 7 859.00 | 527 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 646.00 | | 19.00 | 14 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 646.00 | | 19.00 | 14 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 646.00 | | 19.00 | 14 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 363.00 | 135 363.00 | | 135 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 375.00 | 158 269.00 | 69 106.00 | 227 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
UX Autres créances clients | 160 029.00 | | | 160 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
VB T. V. A. | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VC Groupe et associés | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
VI Groupe et associés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 433.00 | 200 673.00 | 12 760.00 | 213 433.00 |
VW T.V.A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 959.00 | 391 852.00 | 69 106.00 | 460 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |