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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 496.00 | 1 200 828.00 | 189 668.00 | 1 390 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 276.00 | 215 858.00 | 92 418.00 | 308 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 260.00 | 1 427 835.00 | 284 425.00 | 1 712 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 519.00 | | 206 519.00 | 206 519.00 |
BN En cours de production de biens | 128 396.00 | | 128 396.00 | 128 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 518.00 | | 275 518.00 | 275 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 608.00 | | 367 608.00 | 367 608.00 |
BZ Autres créances | 149 551.00 | | 149 551.00 | 149 551.00 |
CF Disponibilités | 404 893.00 | | 404 893.00 | 404 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 098.00 | | 1 534 098.00 | 1 534 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 359.00 | 1 427 835.00 | 1 818 523.00 | 3 246 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 740.00 | 42 854.00 | | 46 740.00 |
DG Autres réserves | 67 452.00 | 38 627.00 | | 67 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 935.00 | 77 711.00 | | 85 935.00 |
DL TOTAL (I) | 770 127.00 | 729 192.00 | | 770 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 858.00 | 820 284.00 | | 765 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 375.00 | 266 590.00 | | 254 375.00 |
EA Autres dettes | | 2 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 048 396.00 | 1 089 648.00 | | 1 048 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 523.00 | 1 818 840.00 | | 1 818 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 776.00 | 1 089 648.00 | | 1 030 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
FD Production vendue biens | 3 779 142.00 | 99 290.00 | 3 878 432.00 | 3 779 142.00 |
FG Production vendue services | 46 701.00 | | 46 701.00 | 46 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833 312.00 | 99 290.00 | 3 932 602.00 | 3 833 312.00 |
FM Production stockée | | | 68 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 030 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 433.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 819.00 | 27 016.00 | | 28 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 537.00 | 12 594.00 | | 16 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 485.00 | 4 523 236.00 | | 4 033 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 550.00 | 4 445 525.00 | | 3 947 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 935.00 | 77 711.00 | | 85 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 789.00 | 111 652.00 | | 131 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 048.00 | | 34 332.00 | 1 760 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 120.00 | 1 712 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 120.00 | 1 698 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 898.00 | | 31 994.00 | 1 748 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 338.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 522.00 | 77 433.00 | 82 120.00 | 1 432 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 372.00 | 77 433.00 | 82 120.00 | 1 421 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 858.00 | 765 858.00 | | 765 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 763.00 | 118 763.00 | | 118 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 074.00 | 79 074.00 | | 79 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UX Autres créances clients | 367 608.00 | | | 367 608.00 |
VB T. V. A. | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 463.00 | 10 544.00 | 13 919.00 | 24 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
VP Divers | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 107.00 | | | 67 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 111.00 | 521 111.00 | | 521 111.00 |
VW T.V.A. | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 696.00 | 1 030 776.00 | 13 919.00 | 1 044 696.00 |