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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 315.00 | 12 968.00 | 18 347.00 | 31 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 717.00 | 1 307 081.00 | 114 636.00 | 1 421 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 908.00 | 264 943.00 | 103 965.00 | 368 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 940.00 | 1 584 992.00 | 244 948.00 | 1 829 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 714.00 | | 194 714.00 | 194 714.00 |
BN En cours de production de biens | 101 684.00 | | 101 684.00 | 101 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 402.00 | | 280 402.00 | 280 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 024.00 | | 379 024.00 | 379 024.00 |
BZ Autres créances | 227 290.00 | | 227 290.00 | 227 290.00 |
CF Disponibilités | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 882.00 | | 1 192 882.00 | 1 192 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 822.00 | 1 584 992.00 | 1 437 830.00 | 3 022 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 211.00 | 54 211.00 | | 54 211.00 |
DG Autres réserves | 103 118.00 | 83 393.00 | | 103 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 837.00 | 19 725.00 | | 32 837.00 |
DL TOTAL (I) | 760 165.00 | 727 329.00 | | 760 165.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 280.00 | 8 622.00 | | 97 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 181.00 | 472 566.00 | | 442 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 611.00 | 210 507.00 | | 130 611.00 |
EA Autres dettes | 7 593.00 | 1 950.00 | | 7 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 665.00 | 693 644.00 | | 677 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 830.00 | 1 424 973.00 | | 1 437 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 159.00 | 693 644.00 | | 625 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 150.00 | | 20 165.00 | 11 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 279.00 | | 97 717.00 | 1 715 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 20 165.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 957.00 | 63 649.00 | 1 615.00 | 1 522 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 150.00 | 1 818.00 | | 11 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 807.00 | 61 831.00 | 1 615.00 | 1 511 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 181.00 | 442 181.00 | | 442 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 029.00 | 59 029.00 | | 59 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 379 024.00 | 379 024.00 | | 379 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
VC Groupe et associés | 100 198.00 | 100 198.00 | | 100 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 117.00 | 28 611.00 | 52 506.00 | 81 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
VP Divers | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 609.00 | 59 609.00 | | 59 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 637.00 | 610 637.00 | 8 000.00 | 618 637.00 |
VW T.V.A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 665.00 | 625 159.00 | 52 506.00 | 677 665.00 |