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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 702.00 | 38 893.00 | 18 809.00 | 57 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 453.00 | 38 893.00 | 30 560.00 | 69 453.00 |
BP En cours de production de services | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 420.00 | | 120 420.00 | 120 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 873.00 | 38 893.00 | 150 980.00 | 189 873.00 |
CU Autres participations | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
DH Report à nouveau | -8 416.00 | -7 729.00 | | -8 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470.00 | -687.00 | | -470.00 |
DL TOTAL (I) | 28 034.00 | 28 504.00 | | 28 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 042.00 | 84 829.00 | | 21 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 7 500.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 892.00 | 17 862.00 | | 29 892.00 |
EA Autres dettes | 69 013.00 | 75 905.00 | | 69 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 946.00 | 186 097.00 | | 122 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 980.00 | 214 601.00 | | 150 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 070.00 | | 190 070.00 | 190 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 070.00 | | 190 070.00 | 190 070.00 |
FM Production stockée | | | -42 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 1 052.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 1 052.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -1 052.00 | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 908.00 | 240 074.00 | | 147 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 378.00 | 240 761.00 | | 148 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470.00 | -687.00 | | -470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 773.00 | | | 97 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 319.00 | 69 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 319.00 | 57 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 021.00 | | | 86 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 757.00 | 1 456.00 | 28 319.00 | 65 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 757.00 | 1 456.00 | 28 319.00 | 65 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
UX Autres créances clients | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VI Groupe et associés | 69 013.00 | 69 013.00 | | 69 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 301.00 | 19 220.00 | 4 081.00 | 23 301.00 |
VW T.V.A. | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 946.00 | 122 946.00 | | 122 946.00 |