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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
BP En cours de production de services | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BZ Autres créances | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 566.00 | | 115 566.00 | 115 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 317.00 | | 127 317.00 | 127 317.00 |
CU Autres participations | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
DH Report à nouveau | -8 886.00 | -8 416.00 | | -8 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482.00 | -470.00 | | 482.00 |
DL TOTAL (I) | 28 516.00 | 28 034.00 | | 28 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792.00 | 21 042.00 | | 1 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 000.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 946.00 | 29 892.00 | | 11 946.00 |
EA Autres dettes | 52 663.00 | 69 013.00 | | 52 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 801.00 | 122 946.00 | | 98 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 317.00 | 150 980.00 | | 127 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 139.00 | 122 946.00 | | 46 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 792.00 | 2 981.00 | | 1 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
FM Production stockée | | | -12 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 274.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 086.00 | 274.00 | | 19 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 086.00 | -274.00 | | -19 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 316.00 | 147 908.00 | | 88 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 834.00 | 148 378.00 | | 87 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482.00 | -470.00 | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 453.00 | | | 69 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 702.00 | 11 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 702.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
UX Autres créances clients | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VI Groupe et associés | 52 663.00 | | 52 663.00 | 52 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 646.00 | 26 566.00 | 4 081.00 | 30 646.00 |
VW T.V.A. | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 801.00 | 46 139.00 | 52 663.00 | 98 801.00 |