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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 776.00 | | 199 776.00 | 199 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 220.00 | 59 801.00 | 3 419.00 | 63 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 211.00 | 212 935.00 | 65 275.00 | 278 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 268.00 | 272 736.00 | 269 531.00 | 542 268.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CF Disponibilités | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 923.00 | 272 736.00 | 283 186.00 | 555 923.00 |
CU Autres participations | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787.00 | 39 465.00 | | 787.00 |
DL TOTAL (I) | 9 172.00 | 47 850.00 | | 9 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 574.00 | 206 661.00 | | 170 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 519.00 | 98 119.00 | | 92 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 14 413.00 | | 1 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 761.00 | 44 848.00 | | 9 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 013.00 | 364 042.00 | | 274 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 186.00 | 411 893.00 | | 283 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 348.00 | | 132 348.00 | 132 348.00 |
FD Production vendue biens | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
FG Production vendue services | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 204.00 | | 163 204.00 | 163 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 786.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 558.00 | 379 721.00 | | 177 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 771.00 | 340 255.00 | | 176 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787.00 | 39 465.00 | | 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 684.00 | | 7 584.00 | 534 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 777.00 | | | 199 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 848.00 | | 7 584.00 | 333 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 951.00 | 32 786.00 | | 239 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 951.00 | 32 786.00 | | 239 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 440.00 | 36 705.00 | 133 734.00 | 170 440.00 |
VI Groupe et associés | 64 470.00 | 64 470.00 | | 64 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 014.00 | 140 280.00 | 133 734.00 | 274 014.00 |