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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 777.00 | | 199 777.00 | 199 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 221.00 | 62 033.00 | 1 188.00 | 63 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 761.00 | 231 824.00 | 46 937.00 | 278 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 818.00 | 293 856.00 | 248 962.00 | 542 818.00 |
BZ Autres créances | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CF Disponibilités | 54 519.00 | | 54 519.00 | 54 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 498.00 | | 58 498.00 | 58 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 316.00 | 293 856.00 | 307 460.00 | 601 316.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78.00 | 788.00 | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 8 463.00 | 9 173.00 | | 8 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 580.00 | 170 574.00 | | 133 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 911.00 | 92 520.00 | | 163 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | 1 158.00 | | 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731.00 | 9 762.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 997.00 | 274 014.00 | | 298 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 460.00 | 283 186.00 | | 307 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 952.00 | 140 280.00 | | 202 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 120.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 002.00 | 177 559.00 | | 33 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 924.00 | 176 771.00 | | 32 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78.00 | 788.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 268.00 | | 550.00 | 542 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 777.00 | | | 199 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 432.00 | | 550.00 | 341 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 737.00 | 21 120.00 | | 272 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 737.00 | 21 120.00 | | 272 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 493.00 | 37 448.00 | 96 045.00 | 133 493.00 |
VI Groupe et associés | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 997.00 | 202 952.00 | 96 045.00 | 298 997.00 |