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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 689.00 | 1 256.00 | 1 433.00 | 2 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 995.00 | 7 038.00 | 2 958.00 | 9 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BN En cours de production de biens | 58 886.00 | | 58 886.00 | 58 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 528.00 | | 78 528.00 | 78 528.00 |
BZ Autres créances | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
CF Disponibilités | 107 143.00 | | 107 143.00 | 107 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 492.00 | | 277 492.00 | 277 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 487.00 | 7 038.00 | 280 450.00 | 287 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 105.00 | | | 95 105.00 |
DH Report à nouveau | -434 517.00 | | | -434 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
DL TOTAL (I) | -80 250.00 | | | -80 250.00 |
DP Provisions pour risques | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 704.00 | | | 139 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 452.00 | | | 85 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
EA Autres dettes | 62 021.00 | | | 62 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 221.00 | | | 350 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 450.00 | | | 280 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 221.00 | | | 350 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 362.00 | 18 684.00 | 350 045.00 | 331 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 362.00 | 18 684.00 | 350 045.00 | 331 362.00 |
FM Production stockée | | | 54 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 283.00 | | | -2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 945.00 | | | 404 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 784.00 | | | 365 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 984.00 | | 689.00 | 10 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 9 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 7 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 698.00 | | 689.00 | 8 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 809.00 | 906.00 | 1 677.00 | 7 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 048.00 | 906.00 | 1 677.00 | 7 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 452.00 | 85 452.00 | | 85 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 021.00 | 62 021.00 | | 62 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
UX Autres créances clients | 78 528.00 | | | 78 528.00 |
VB T. V. A. | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VC Groupe et associés | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VI Groupe et associés | 139 704.00 | 139 704.00 | | 139 704.00 |
VP Divers | 826.00 | | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 253.00 | 108 253.00 | | 108 253.00 |
VW T.V.A. | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 221.00 | 350 221.00 | | 350 221.00 |