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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 689.00 | 2 147.00 | 542.00 | 2 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 995.00 | 7 929.00 | 2 066.00 | 9 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 936.00 | | 48 936.00 | 48 936.00 |
BZ Autres créances | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CF Disponibilités | 67 166.00 | | 67 166.00 | 67 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 828.00 | | 126 828.00 | 126 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 824.00 | 7 929.00 | 128 894.00 | 136 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 105.00 | | | 95 105.00 |
DH Report à nouveau | -395 356.00 | | | -395 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
DL TOTAL (I) | -54 192.00 | | | -54 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 534.00 | | | 139 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
EA Autres dettes | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 086.00 | | | 183 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 894.00 | | | 128 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 086.00 | | | 183 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 852.00 | 22 715.00 | 318 567.00 | 295 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 852.00 | 22 715.00 | 318 567.00 | 295 852.00 |
FM Production stockée | | | -58 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 601.00 | | | 271 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 542.00 | | | 245 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 038.00 | 892.00 | | 7 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 276.00 | 892.00 | | 6 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UX Autres créances clients | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VC Groupe et associés | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VI Groupe et associés | 139 534.00 | 139 534.00 | | 139 534.00 |
VP Divers | 760.00 | | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 814.00 | 57 814.00 | | 57 814.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 086.00 | 183 086.00 | | 183 086.00 |