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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 791.00 | 15.00 | 806.00 |
AH Fonds commercial | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
AP Constructions | 11 557.00 | 9 756.00 | 1 802.00 | 11 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 986.00 | 22 484.00 | 7 502.00 | 29 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 968.00 | 78 879.00 | 27 089.00 | 105 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 485.00 | 121 437.00 | 52 048.00 | 173 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 409 151.00 | | 409 151.00 | 409 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 257.00 | 43 139.00 | 797 119.00 | 840 257.00 |
BZ Autres créances | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CF Disponibilités | 263 612.00 | | 263 612.00 | 263 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 652.00 | | 129 652.00 | 129 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 431.00 | 43 139.00 | 1 610 292.00 | 1 653 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 916.00 | 164 576.00 | 1 662 340.00 | 1 826 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 690.00 | | | 51 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 364.00 | 46 359.00 | | 46 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 669.00 | 43 905.00 | | 85 669.00 |
DL TOTAL (I) | 154 033.00 | 112 264.00 | | 154 033.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 718.00 | 2 639.00 | | 68 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 730.00 | 629 602.00 | | 672 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 695.00 | 126 802.00 | | 138 695.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | 2 159.00 | | 1 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 898.00 | 282 952.00 | | 376 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 307.00 | 1 294 154.00 | | 1 508 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 340.00 | 1 406 419.00 | | 1 662 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 620.00 | 1 044 154.00 | | 1 203 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 734 538.00 | | 1 734 538.00 | 1 734 538.00 |
FG Production vendue services | 1 491 880.00 | | 1 491 880.00 | 1 491 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 418.00 | | 3 226 418.00 | 3 226 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 233.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 255 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 233.00 | 15 665.00 | | 20 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 794.00 | 1 015.00 | | 25 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 794.00 | 1 015.00 | | 25 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 826.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 826.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 456.00 | 190.00 | | 25 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 683.00 | 6 208.00 | | 25 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 306.00 | 3 157 779.00 | | 3 281 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 637.00 | 3 113 874.00 | | 3 195 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 669.00 | 43 905.00 | | 85 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 393.00 | | 26 022.00 | 155 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 930.00 | 173 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 930.00 | 147 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 334.00 | | 11 020.00 | 10 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 810.00 | | 13 976.00 | 141 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | 1 025.00 | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 992.00 | 12 375.00 | 7 930.00 | 116 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 258.00 | 61.00 | | 10 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 735.00 | 12 314.00 | 7 930.00 | 106 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 020.00 | 10 119.00 | | 33 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 020.00 | 10 119.00 | | 33 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 020.00 | 10 119.00 | | 33 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 730.00 | 672 730.00 | | 672 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 898.00 | 376 898.00 | | 376 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 788 568.00 | | | 788 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 690.00 | | | 51 690.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 718.00 | 14 031.00 | 54 687.00 | 68 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 652.00 | | | 129 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 943.00 | 927 978.00 | 55 965.00 | 983 943.00 |
VW T.V.A. | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 307.00 | 1 203 620.00 | 304 687.00 | 1 508 307.00 |