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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AH Fonds commercial | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AP Constructions | 11 557.00 | 10 526.00 | 1 031.00 | 11 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 695.00 | 26 300.00 | 10 395.00 | 36 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 675.00 | 86 175.00 | 28 500.00 | 114 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 419.00 | 124 628.00 | 55 790.00 | 180 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 400 519.00 | 5 000.00 | 395 519.00 | 400 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 694.00 | 24 687.00 | 787 007.00 | 811 694.00 |
BZ Autres créances | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
CF Disponibilités | 296 002.00 | | 296 002.00 | 296 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 532.00 | | 148 532.00 | 148 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 541.00 | 29 687.00 | 1 647 854.00 | 1 677 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 959.00 | 154 315.00 | 1 703 644.00 | 1 857 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 033.00 | 46 364.00 | | 52 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 782.00 | 85 669.00 | | 143 782.00 |
DL TOTAL (I) | 217 815.00 | 154 033.00 | | 217 815.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 743.00 | 68 718.00 | | 54 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 832.00 | 672 730.00 | | 645 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 883.00 | 138 695.00 | | 164 883.00 |
EA Autres dettes | | 1 266.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 371.00 | 376 898.00 | | 370 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 829.00 | 1 508 307.00 | | 1 485 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 644.00 | 1 662 340.00 | | 1 703 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 247.00 | 1 203 620.00 | | 1 195 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 868 131.00 | 92 480.00 | 1 960 611.00 | 1 868 131.00 |
FG Production vendue services | 1 759 383.00 | | 1 759 383.00 | 1 759 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 627 514.00 | 92 480.00 | 3 719 994.00 | 3 627 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 758 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 070 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 786.00 | |
GE Autres charges | | | 23 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 929.00 | 20 233.00 | | 12 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | 25 794.00 | | 1 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112.00 | 25 794.00 | | 1 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 338.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 338.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | 25 456.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 593.00 | 25 683.00 | | 46 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759 671.00 | 3 281 306.00 | | 3 759 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 889.00 | 3 195 637.00 | | 3 615 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 782.00 | 85 669.00 | | 143 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 210.00 | | 19 891.00 | 173 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 683.00 | 180 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 707.00 | 12 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 975.00 | 163 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 856.00 | | 19 391.00 | 147 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 500.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 437.00 | 15 874.00 | 12 683.00 | 121 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 319.00 | 15.00 | 8 707.00 | 10 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 118.00 | 15 859.00 | 3 975.00 | 111 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 139.00 | 4 786.00 | 23 238.00 | 43 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 139.00 | 9 786.00 | 23 238.00 | 43 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 139.00 | 9 786.00 | 23 238.00 | 43 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 786.00 | 23 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 832.00 | 645 832.00 | | 645 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 975.00 | 65 975.00 | | 65 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 334.00 | 65 334.00 | | 65 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 371.00 | 370 371.00 | | 370 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 782 085.00 | | | 782 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 743.00 | 14 161.00 | 40 582.00 | 54 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 532.00 | | | 148 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 320.00 | 950 211.00 | 34 109.00 | 984 320.00 |
VW T.V.A. | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 829.00 | 1 195 247.00 | 290 582.00 | 1 485 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
ZE Dividendes | 140.00 | 80.00 | | 140.00 |