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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
AH Fonds commercial | 72 622.00 | | 72 622.00 | 72 622.00 |
AP Constructions | 180 390.00 | 98 525.00 | 81 865.00 | 180 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 745 181.00 | 2 030 226.00 | 1 714 955.00 | 3 745 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 387.00 | 135 623.00 | 1 764.00 | 137 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 524.00 | | 124 524.00 | 124 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 297 406.00 | 2 301 674.00 | 1 995 731.00 | 4 297 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 596.00 | 29 874.00 | 22 721.00 | 52 596.00 |
BZ Autres créances | 4 626 003.00 | | 4 626 003.00 | 4 626 003.00 |
CF Disponibilités | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 747 940.00 | 29 874.00 | 4 718 065.00 | 4 747 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 045 346.00 | 2 331 549.00 | 6 713 797.00 | 9 045 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 194.00 | 142 194.00 | | 142 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DG Autres réserves | 4 099 566.00 | 2 539 201.00 | | 4 099 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 659 859.00 | 1 560 365.00 | | 1 659 859.00 |
DL TOTAL (I) | 6 144 720.00 | 4 484 861.00 | | 6 144 720.00 |
DP Provisions pour risques | 35 482.00 | 127 448.00 | | 35 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 482.00 | 127 448.00 | | 35 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 720.00 | 601 040.00 | | 326 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 467.00 | 115 417.00 | | 88 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 225.00 | 35 143.00 | | 4 225.00 |
EA Autres dettes | 114 180.00 | 471 211.00 | | 114 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 593.00 | 1 222 812.00 | | 533 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 713 797.00 | 5 835 122.00 | | 6 713 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 783 604.00 | | 3 783 604.00 | 3 783 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 783 604.00 | | 3 783 604.00 | 3 783 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 542 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 603.00 | 1 444.00 | | 2 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933 109.00 | 2 213 554.00 | | 933 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935 712.00 | 2 218 778.00 | | 935 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 812.00 | 1 178 282.00 | | 39 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 812.00 | 1 178 402.00 | | 39 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895 899.00 | 1 040 375.00 | | 895 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833 298.00 | 720 703.00 | | 833 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 989 732.00 | 7 151 468.00 | | 4 989 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 873.00 | 5 591 103.00 | | 3 329 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 659 859.00 | 1 560 365.00 | | 1 659 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 758 330.00 | | 10 137.00 | 4 758 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 124 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 060.00 | 4 297 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 460.00 | 4 062 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 922.00 | | | 109 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 520 283.00 | | 10 137.00 | 4 520 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 124.00 | | | 128 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 161.00 | 381 844.00 | 431 330.00 | 2 351 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313 861.00 | 381 844.00 | 431 330.00 | 2 313 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 449.00 | 91 966.00 | 35 483.00 | 127 449.00 |
6T Sur comptes clients | 120 993.00 | 91 118.00 | 29 875.00 | 120 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 993.00 | 91 118.00 | 29 875.00 | 120 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 441.00 | 183 083.00 | 65 358.00 | 248 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 468.00 | 88 468.00 | | 88 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 524.00 | 124 524.00 | | 124 524.00 |
UX Autres créances clients | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | | | 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
VB T. V. A. | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
VC Groupe et associés | 4 523 903.00 | | | 4 523 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 149.00 | 287 408.00 | 38 741.00 | 326 149.00 |
VI Groupe et associés | 112 914.00 | 112 914.00 | | 112 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 763.00 | | | 279 763.00 |
VP Divers | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 142.00 | | | 79 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 846 299.00 | 4 721 775.00 | 124 524.00 | 4 846 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 594.00 | 494 852.00 | 38 741.00 | 533 594.00 |