| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
AH Fonds commercial | 72 622.00 | | 72 622.00 | 72 622.00 |
AP Constructions | 171 698.00 | 100 966.00 | 70 732.00 | 171 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 528 082.00 | 2 095 849.00 | 1 432 233.00 | 3 528 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 222.00 | 134 952.00 | 1 269.00 | 136 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 969 067.00 | 2 369 068.00 | 1 599 999.00 | 3 969 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -291.00 | | -291.00 | -291.00 |
BZ Autres créances | 6 223 387.00 | | 6 223 387.00 | 6 223 387.00 |
CF Disponibilités | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 265 549.00 | | 6 265 549.00 | 6 265 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 234 617.00 | 2 369 068.00 | 7 865 549.00 | 10 234 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 194.00 | 142 194.00 | | 142 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DG Autres réserves | 5 759 425.00 | 4 099 566.00 | | 5 759 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 625 694.00 | 1 659 859.00 | | 1 625 694.00 |
DL TOTAL (I) | 7 770 415.00 | 6 144 720.00 | | 7 770 415.00 |
DP Provisions pour risques | 21 734.00 | 35 482.00 | | 21 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 734.00 | 35 482.00 | | 21 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 839.00 | 326 720.00 | | 38 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 445.00 | 88 467.00 | | 29 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 529.00 | 4 225.00 | | 3 529.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | 114 180.00 | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 399.00 | 533 593.00 | | 73 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 865 549.00 | 6 713 797.00 | | 7 865 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 489 592.00 | | 3 489 592.00 | 3 489 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 592.00 | | 3 489 592.00 | 3 489 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -41 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 286.00 | |
GE Autres charges | | | 69 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 719 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 805 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 603.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 793.00 | 933 109.00 | | 624 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624 793.00 | 935 712.00 | | 624 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -10 598.00 | 39 812.00 | | -10 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -10 503.00 | 39 812.00 | | -10 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635 296.00 | 895 899.00 | | 635 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815 406.00 | 833 298.00 | | 815 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 255 140.00 | 4 989 732.00 | | 4 255 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 445.00 | 3 329 873.00 | | 2 629 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 625 694.00 | 1 659 859.00 | | 1 625 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 297 406.00 | | 14 199.00 | 4 297 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101 382.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 382.00 | 23 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 538.00 | 3 969 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 156.00 | 3 836 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 922.00 | | | 109 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 062 960.00 | | 14 199.00 | 4 062 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 524.00 | | | 124 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 675.00 | 308 286.00 | 240 893.00 | 2 301 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264 375.00 | 308 286.00 | 240 893.00 | 2 264 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 483.00 | | 13 749.00 | 35 483.00 |
6T Sur comptes clients | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 358.00 | | 43 623.00 | 65 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
UX Autres créances clients | -292.00 | | | -292.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | | | 484.00 |
VC Groupe et associés | 6 087 677.00 | | | 6 087 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 157.00 | | | 282 157.00 |
VP Divers | 84 163.00 | | | 84 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 279 853.00 | 6 256 710.00 | 23 142.00 | 6 279 853.00 |
VW T.V.A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |