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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 625.00 | 875.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 526.00 | 55 704.00 | 5 822.00 | 61 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 348.00 | 186 321.00 | 78 026.00 | 264 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 142.00 | 242 650.00 | 111 491.00 | 354 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
BZ Autres créances | 1 108 173.00 | | 1 108 173.00 | 1 108 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | 311.00 | 56 689.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 261 147.00 | | 261 147.00 | 261 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 964.00 | 311.00 | 1 454 653.00 | 1 454 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 106.00 | 242 962.00 | 1 566 144.00 | 1 809 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 957 494.00 | | | 957 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 320 773.00 | | | 1 320 773.00 |
DH Report à nouveau | | 1 130 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 869.00 | 190 124.00 | | 158 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 029.00 | 1 329 160.00 | | 1 488 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 996.00 | 25 143.00 | | 20 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 537.00 | 92 514.00 | | 56 537.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 115.00 | 117 657.00 | | 78 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 144.00 | 1 446 818.00 | | 1 566 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 115.00 | | | 78 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 973.00 | | 12 668.00 | 341 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499.00 | 11 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 354 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 204.00 | | 11 670.00 | 314 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 025.00 | | 998.00 | 11 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 334.00 | 24 317.00 | | 218 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 300.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 009.00 | 24 017.00 | | 218 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 173.00 | | | 1 108 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 065.00 | 151 047.00 | 969 017.00 | 1 120 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 115.00 | 78 115.00 | | 78 115.00 |