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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 225.00 | 275.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 526.00 | 61 526.00 | | 61 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 683.00 | 223 447.00 | 48 236.00 | 271 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 477.00 | 286 197.00 | 75 279.00 | 361 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BZ Autres créances | 1 407 218.00 | | 1 407 218.00 | 1 407 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | 498.00 | 56 502.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 239 862.00 | | 239 862.00 | 239 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 554.00 | 498.00 | 1 726 055.00 | 1 726 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 030.00 | 286 696.00 | 1 801 335.00 | 2 088 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 605 929.00 | 1 479 642.00 | | 1 605 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 261.00 | 126 287.00 | | 86 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 577.00 | 1 614 316.00 | | 1 700 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 109.00 | 22 170.00 | | 41 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 066.00 | 71 292.00 | | 59 066.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 757.00 | 94 045.00 | | 100 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 335.00 | 1 708 361.00 | | 1 801 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 94 045.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 644.00 | | 1 833.00 | 359 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 375.00 | | 1 833.00 | 331 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 436.00 | 19 762.00 | | 266 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 300.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 511.00 | 19 462.00 | | 265 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 218.00 | 175 218.00 | 1 232 000.00 | 1 407 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 066.00 | 59 066.00 | | 59 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1 243 523.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 757.00 | 100 757.00 | | 100 757.00 |