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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 849 159.00 | 8 589.00 | 17 840 570.00 | 17 849 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 052.00 | | 1 487 052.00 | 1 487 052.00 |
BZ Autres créances | 2 409 226.00 | | 2 409 226.00 | 2 409 226.00 |
CF Disponibilités | 48 203.00 | | 48 203.00 | 48 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 944 482.00 | | 3 944 482.00 | 3 944 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 793 641.00 | 8 589.00 | 21 785 051.00 | 21 793 641.00 |
CU Autres participations | 17 829 538.00 | | 17 829 538.00 | 17 829 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DG Autres réserves | 9 942 546.00 | 9 942 546.00 | | 9 942 546.00 |
DH Report à nouveau | 519 681.00 | | | 519 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 686.00 | 519 681.00 | | -22 686.00 |
DL TOTAL (I) | 16 496 737.00 | 16 519 423.00 | | 16 496 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 709 854.00 | 4 623 045.00 | | 4 709 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 379.00 | 106 489.00 | | 55 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 081.00 | 714 212.00 | | 523 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 288 314.00 | 5 443 745.00 | | 5 288 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 785 051.00 | 21 963 168.00 | | 21 785 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 288 314.00 | 5 443 745.00 | | 5 288 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 845.00 | | 1 363 845.00 | 1 363 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 845.00 | | 1 363 845.00 | 1 363 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 599.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 903.00 | 29 314.00 | | 54 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 903.00 | 29 314.00 | | 54 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 903.00 | -29 314.00 | | -54 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 574.00 | 1 915 201.00 | | 1 415 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 259.00 | 1 395 521.00 | | 1 438 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 686.00 | 519 681.00 | | -22 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 849 159.00 | | | 17 849 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 830 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 849 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 830 302.00 | | | 17 830 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 314 946.00 | 4 314 946.00 | | 4 314 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 260.00 | 133 260.00 | | 133 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 479.00 | 118 479.00 | | 118 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 052.00 | | | 1 487 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
VC Groupe et associés | 2 375 721.00 | | | 2 375 721.00 |
VI Groupe et associés | 394 907.00 | 394 907.00 | | 394 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 896 279.00 | 3 896 279.00 | | 3 896 279.00 |
VW T.V.A. | 247 842.00 | 247 842.00 | | 247 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 288 314.00 | 5 288 314.00 | | 5 288 314.00 |