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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 388.00 | | 138 388.00 | 138 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 526.00 | 46 495.00 | 3 031.00 | 49 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 493.00 | 90 435.00 | 12 058.00 | 102 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 406.00 | 136 930.00 | 196 476.00 | 333 406.00 |
BT Marchandises | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BZ Autres créances | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CF Disponibilités | 61 178.00 | | 61 178.00 | 61 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 131.00 | | 86 131.00 | 86 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 537.00 | 136 930.00 | 282 608.00 | 419 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 314.00 | | | 141 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
DL TOTAL (I) | 185 924.00 | | | 185 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 683.00 | | | 96 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 608.00 | | | 282 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 564.00 | | | 94 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 354.00 | | 637 354.00 | 637 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 354.00 | | 637 354.00 | 637 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 605.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 906.00 | | | 638 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 680.00 | | | 602 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 940.00 | | 1 466.00 | 331 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 388.00 | | | 138 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 018.00 | | | 152 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 534.00 | | 1 466.00 | 41 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 325.00 | 7 605.00 | | 129 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 325.00 | 7 605.00 | | 129 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 129.00 | 5 009.00 | 2 120.00 | 7 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 073.00 | 16 073.00 | 43 000.00 | 59 073.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 683.00 | 94 564.00 | 2 120.00 | 96 683.00 |