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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 388.00 | | 138 388.00 | 138 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 683.00 | 61 857.00 | 2 825.00 | 64 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 078.00 | 106 710.00 | 6 368.00 | 113 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 221.00 | 168 567.00 | 187 654.00 | 356 221.00 |
BT Marchandises | 4 846.00 | | 4 845.00 | 4 846.00 |
BZ Autres créances | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CF Disponibilités | 217 078.00 | | 217 078.00 | 217 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 364.00 | | 226 364.00 | 226 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 585.00 | 168 567.00 | 414 017.00 | 582 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 338.00 | | | 106 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 976.00 | | | 53 976.00 |
DL TOTAL (I) | 168 698.00 | | | 168 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 189.00 | | | 162 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
EA Autres dettes | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 319.00 | | | 245 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 017.00 | | | 414 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 550.00 | | | 238 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 531.00 | | 402 531.00 | 402 531.00 |
FG Production vendue services | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 406.00 | | 418 406.00 | 418 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 959.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 191.00 | | | 505 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 215.00 | | | 451 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 976.00 | | | 53 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 828.00 | | 1 393.00 | 354 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 388.00 | | | 138 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 441.00 | | 1 320.00 | 176 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 73.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 608.00 | 6 959.00 | | 161 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 608.00 | 6 959.00 | | 161 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 215.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 973.00 | 155 203.00 | 6 770.00 | 161 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 513.00 | 4 440.00 | 40 073.00 | 44 513.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 319.00 | 238 550.00 | 6 770.00 | 245 319.00 |