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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 008.00 | 47 559.00 | 4 449.00 | 52 008.00 |
040 Immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 157.00 | 47 559.00 | 54 598.00 | 102 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
060 Stock marchandises | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
072 Créances – Autres | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
084 Disponibilités | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
110 Total général Actif | 160 621.00 | 47 559.00 | 113 062.00 | 160 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 381.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 679.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 062.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 397.00 | | | 129 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
230 Autres produits | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 360.00 | | | 164 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 057.00 | | | -5 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 801.00 | | | -7 801.00 |
242 Autres charges externes. | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 483.00 | | | 55 483.00 |
252 Charges sociales | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 736.00 | | | 142 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 581.00 | | | 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 414.00 | | | 108 414.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 561.00 | | | 561.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 110.00 | | | 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |