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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 633.00 | 50 835.00 | 1 799.00 | 52 633.00 |
040 Immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 782.00 | 50 835.00 | 51 948.00 | 102 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
060 Stock marchandises | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
072 Créances – Autres | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
084 Disponibilités | 36 081.00 | | 36 081.00 | 36 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 714.00 | | 57 714.00 | 57 714.00 |
110 Total général Actif | 160 497.00 | 50 835.00 | 109 662.00 | 160 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 381.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 642.00 | | | 135 642.00 |
230 Autres produits | 83.00 | | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 583.00 | | | 164 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 936.00 | | | -1 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
242 Autres charges externes. | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
252 Charges sociales | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 096.00 | | | 165 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -513.00 | | | -513.00 |
294 Charges financières | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 535.00 | | | -2 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 383.00 | | | -8 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 157.00 | | | 102 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625.00 | | | 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 233.00 | | | 11 233.00 |