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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AH Fonds commercial | 260 051.00 | | 260 051.00 | 260 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 542.00 | 38 798.00 | 49 743.00 | 88 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 196.00 | 75 926.00 | 118 270.00 | 194 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 346.00 | 115 281.00 | 428 064.00 | 543 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
CF Disponibilités | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 144.00 | | 81 144.00 | 81 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 491.00 | 115 281.00 | 509 209.00 | 624 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DG Autres réserves | 70 523.00 | | | 70 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
DL TOTAL (I) | 267 921.00 | | | 267 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 546.00 | | | 161 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 051.00 | | | 44 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 288.00 | | | 241 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 209.00 | | | 509 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 649.00 | | | 104 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 035.00 | | 698 035.00 | 698 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 035.00 | | 698 035.00 | 698 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 638.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 860.00 | | | -1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 329.00 | | | 717 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 213.00 | | | 695 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 284.00 | | | 483 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 677.00 | | | 222 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 228.00 | 24 188.00 | 120 134.00 | 211 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 672.00 | 24 188.00 | 120 134.00 | 210 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 547.00 | 24 908.00 | 103 190.00 | 161 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 288.00 | 104 650.00 | 103 190.00 | 241 288.00 |