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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AH Fonds commercial | 260 051.00 | | 260 051.00 | 260 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 311.00 | 86 668.00 | 74 643.00 | 161 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 993.00 | 108 156.00 | 76 837.00 | 184 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 912.00 | 195 381.00 | 411 531.00 | 606 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BZ Autres créances | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
CF Disponibilités | 189 313.00 | | 189 313.00 | 189 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 744.00 | | 220 744.00 | 220 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 656.00 | 195 381.00 | 632 275.00 | 827 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 024.00 | 10 475.00 | | 12 024.00 |
DG Autres réserves | 203 641.00 | 190 015.00 | | 203 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 663.00 | 30 975.00 | | 31 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 691.00 | 10 219.00 | | 7 691.00 |
DL TOTAL (I) | 413 019.00 | 399 684.00 | | 413 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 501.00 | 137 915.00 | | 92 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 518.00 | 8 790.00 | | 4 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 927.00 | 54 905.00 | | 71 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 368.00 | 43 562.00 | | 49 368.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 937.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 256.00 | 246 108.00 | | 219 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 275.00 | 645 792.00 | | 632 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 362.00 | 153 607.00 | | 169 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 856.00 | | 26 973.00 | 606 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 917.00 | 606 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 917.00 | 346 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 608.00 | | | 260 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 248.00 | | 26 973.00 | 346 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 552.00 | 39 426.00 | 23 597.00 | 179 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 995.00 | 39 426.00 | 23 597.00 | 178 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 927.00 | 71 927.00 | | 71 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VB T. V. A. | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 501.00 | 42 606.00 | 49 895.00 | 92 501.00 |
VI Groupe et associés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 256.00 | 169 362.00 | 49 895.00 | 219 256.00 |