| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 227.00 | 2 727.00 | 36 500.00 | 39 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 878.00 | | 82 878.00 | 82 878.00 |
BZ Autres créances | 241 625.00 | | 241 625.00 | 241 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765 310.00 | | 765 310.00 | 765 310.00 |
CF Disponibilités | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 364.00 | | 1 159 364.00 | 1 159 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 591.00 | 2 727.00 | 1 195 864.00 | 1 198 591.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 231 685.00 | 1 242 642.00 | | 1 231 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 320.00 | -10 957.00 | | -73 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 165.00 | 1 240 485.00 | | 1 167 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 094.00 | 173.00 | | 5 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 173.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | 6 452.00 | | 3 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 219.00 | 23 783.00 | | 19 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 699.00 | 30 581.00 | | 28 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 864.00 | 1 271 066.00 | | 1 195 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 194.00 | | 78 194.00 | 78 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 194.00 | | 78 194.00 | 78 194.00 |
FQ Autres produits | | | 7 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 086.00 | |
GE Autres charges | | | 8 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 132.00 | 143 768.00 | | 86 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 452.00 | 154 724.00 | | 159 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 320.00 | -10 957.00 | | -73 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 454.00 | 326 454.00 | 25 000.00 | 351 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |