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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 016.00 | 2 727.00 | 304 289.00 | 307 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BZ Autres créances | 224 326.00 | | 224 326.00 | 224 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638 856.00 | | 638 856.00 | 638 856.00 |
CF Disponibilités | 60 492.00 | | 60 492.00 | 60 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 936 466.00 | | 936 466.00 | 936 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 482.00 | 2 727.00 | 1 240 756.00 | 1 243 482.00 |
CU Autres participations | 279 289.00 | | 279 289.00 | 279 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 8 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 566 365.00 | 1 231 685.00 | | 566 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 784.00 | -73 320.00 | | -49 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 381.00 | 1 167 165.00 | | 1 117 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 094.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 736.00 | 981.00 | | 110 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 405.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 638.00 | 19 219.00 | | 12 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 374.00 | 28 699.00 | | 123 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 756.00 | 1 195 864.00 | | 1 240 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 913.00 | | 34 913.00 | 34 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 913.00 | | 34 913.00 | 34 913.00 |
FQ Autres produits | | | 9 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 606.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 799.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 091.00 | 86 132.00 | | 72 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 875.00 | 159 452.00 | | 121 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 784.00 | -73 320.00 | | -49 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 736.00 | 110 736.00 | | 110 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 118.00 | 237 118.00 | 25 000.00 | 262 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 374.00 | 123 374.00 | | 123 374.00 |