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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 979.00 | 10 139.00 | 5 839.00 | 15 979.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 383.00 | 81 833.00 | 43 550.00 | 125 383.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 343.00 | 1 457.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 046.00 | 25 066.00 | 1 980.00 | 27 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 768.00 | 31 579.00 | 25 188.00 | 56 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 618.00 | 148 962.00 | 106 656.00 | 255 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BN En cours de production de biens | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 244.00 | | 41 244.00 | 41 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 902.00 | | 203 902.00 | 203 902.00 |
BZ Autres créances | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
CF Disponibilités | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 341.00 | | 282 341.00 | 282 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 960.00 | 148 962.00 | 388 998.00 | 537 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
DH Report à nouveau | 907.00 | | | 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DL TOTAL (I) | 109 564.00 | | | 109 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 948.00 | | | 57 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 564.00 | | | 177 564.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 434.00 | | | 279 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 998.00 | | | 388 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 926.00 | | | 246 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 157.00 | 4 480.00 | 471 637.00 | 467 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 157.00 | 4 480.00 | 471 637.00 | 467 157.00 |
FM Production stockée | | | 5 670.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 034.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 752.00 | | | -9 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 261.00 | | | 485 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 010.00 | | | 483 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 389.00 | | 12 229.00 | 243 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 607.00 | | 7 329.00 | 138 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 715.00 | | 4 900.00 | 80 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 927.00 | 37 034.00 | | 111 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 326.00 | 28 646.00 | | 63 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 600.00 | 8 388.00 | | 48 600.00 |