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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 101.00 | 202 324.00 | 322 776.00 | 525 101.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 769.00 | 50 476.00 | 6 293.00 | 56 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 335.00 | 297 626.00 | 361 709.00 | 659 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BP En cours de production de services | 13 068.00 | | 13 066.00 | 13 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 959.00 | | 52 959.00 | 52 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 760.00 | | 253 760.00 | 253 760.00 |
BZ Autres créances | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
CF Disponibilités | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 960.00 | | 393 960.00 | 393 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 295.00 | 297 625.00 | 755 669.00 | 1 053 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
DH Report à nouveau | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
DL TOTAL (I) | 162 748.00 | | | 162 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 343.00 | | | 219 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 328.00 | | | 297 328.00 |
EA Autres dettes | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 921.00 | | | 572 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 669.00 | | | 755 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 578.00 | | | 353 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 347.00 | | 401 347.00 | 401 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 347.00 | | 401 347.00 | 401 347.00 |
FM Production stockée | | | 13 068.00 | |
FN Production immobilisée | | | 209 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 200.00 | |
GE Autres charges | | | 12 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 175.00 | | | 625 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 300.00 | | | 610 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 300.00 | | 211 035.00 | 448 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 149.00 | | 209 504.00 | 335 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 615.00 | | | 85 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 536.00 | | 1 531.00 | 25 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 426.00 | 65 200.00 | | 232 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 616.00 | 59 687.00 | | 158 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 810.00 | 5 513.00 | | 73 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |