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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 970.00 | 13 146.00 | 16 824.00 | 29 970.00 |
040 Immobilisations financières | 780 867.00 | | 780 867.00 | 780 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 810 837.00 | 13 146.00 | 797 691.00 | 810 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 837 284.00 | 18 667.00 | 2 818 617.00 | 2 837 284.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
072 Créances – Autres | 133 432.00 | | 133 432.00 | 133 432.00 |
084 Disponibilités | 173 727.00 | | 173 727.00 | 173 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 451 144.00 | 18 667.00 | 3 432 477.00 | 3 451 144.00 |
110 Total général Actif | 4 261 981.00 | 31 813.00 | 4 230 168.00 | 4 261 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 581 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 242 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 835 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 416 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 757 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 827 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 395 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 230 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 399 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 825.00 | | | 287 825.00 |
222 Production stockée | 531 356.00 | | | 531 356.00 |
230 Autres produits | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 824 887.00 | | | 824 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 476.00 | | | 433 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -433 476.00 | | | -433 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 531 356.00 | | | 531 356.00 |
242 Autres charges externes. | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
252 Charges sociales | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 716 718.00 | | | 716 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 169.00 | | | 108 169.00 |
280 Produits financiers | 148 110.00 | | | 148 110.00 |
294 Charges financières | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 414.00 | | | 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 242 719.00 | | | 242 719.00 |