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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 970.00 | 17 226.00 | 12 743.00 | 29 970.00 |
040 Immobilisations financières | 856 541.00 | | 856 541.00 | 856 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 886 511.00 | 17 226.00 | 869 284.00 | 886 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 311 129.00 | 21 867.00 | 3 289 262.00 | 3 311 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
072 Créances – Autres | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
084 Disponibilités | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 653 630.00 | 21 867.00 | 3 631 763.00 | 3 653 630.00 |
110 Total général Actif | 4 540 140.00 | 39 093.00 | 4 501 047.00 | 4 540 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 824 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 866 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 675 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 844 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 924 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 634 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 501 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 693.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 382 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 150.00 | | | 146 150.00 |
222 Production stockée | 145 023.00 | | | 145 023.00 |
230 Autres produits | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 945.00 | | | 306 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 822.00 | | | 328 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -328 822.00 | | | -328 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 023.00 | | | 145 023.00 |
242 Autres charges externes. | 68 369.00 | | | 68 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
262 Autres charges | 269.00 | | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 369.00 | | | 317 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 424.00 | | | -10 424.00 |
280 Produits financiers | 84 015.00 | | | 84 015.00 |
294 Charges financières | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 551.00 | | | 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -438.00 | | | -438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 907.00 | | | 30 907.00 |